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全球汇率风险简报归档
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午报 2026年10月1日星期四 16:12

全球汇率市场观察 | 2026-10-01

全球汇率市场观察 | 2026-10-01

午报增量要点：早报后已发布日本 Tankan（大企业制造业景气 24、展望 21，均低于预测但仍高于前值；非制造业 35 低于预测与前值）与澳洲 8 月贸易顺差 0.495B（大幅低于预测 2.000B）；高市早苗称日元被低估、政策并非操纵汇率。Stooq 18/18 缺失，现货快照无法更新；美债 10 年期收益率见 5.33%、布油触及 100 美元，晚间盯 2026-10-01 23:30 BJT 初请失业金。

0. 数据质量提示

  • 总体：red。Stooq critical，0/18 可用，缺失 CNY/EUR/GBP/JPY/CHF/CZK/HKD/HUF/TWD/THB/SGD/PLN/NOK/MXN/AUD/CAD/DKK/CNH；无 Stooq 原始时间戳，不得用旧缓存或常识补行情。
  • PBC：今日（2026-10-01）官方中间价未获取；09:30 关注最新公告仍为 2026-09-30，attempt=5/5。国庆 A 股休市，但不替代 FX 报价。
  • Frankfurter/ECB：date=2026-09-30，非当日参考。
  • open.er-api：更新时间=2026-10-01 08:02 BJT（原始 UTC=Thu, 01 Oct 2026 00:02:31 +0000）。
  • CNH：Stooq 缺失；仅 currency-api CDN fallback 6.7066（2026-09-30，reference only），不得当作当日 Stooq。
  • OpenBB/yfinance 历史曲线、OpenBB/ECB、OpenBB/Nasdaq 日历、EFFR/SOFR、FOMC documents、ECB 收益率曲线：连接失败，数据暂缺。
  • 机构研报：仅注入 ING FX Daily；MUFG/JPM/工行/中金等 skipped 或无有效当日内容。
  • 经济日历：ok，123 条。Fed Goolsbee/Kashkari 讲话原文搜索失败；RBA FSR 官方 PDF 读取失败。

1. 目标币种市场快照

口径：base=USD / 每 1 USD 对应多少目标币种。Stooq 全日缺失，无法给出开盘以来变动，也无法与早报快照对比（早报行情亦为数据暂缺）。

CCY(base=USD)     Stooq     vs morning
CNY               数据暂缺   数据暂缺
EUR               数据暂缺   数据暂缺
GBP               数据暂缺   数据暂缺
JPY               数据暂缺   数据暂缺
CHF               数据暂缺   数据暂缺
CZK               数据暂缺   数据暂缺
HKD               数据暂缺   数据暂缺
HUF               数据暂缺   数据暂缺
TWD               数据暂缺   数据暂缺
THB               数据暂缺   数据暂缺
SGD               数据暂缺   数据暂缺
PLN               数据暂缺   数据暂缺
NOK               数据暂缺   数据暂缺
MXN               数据暂缺   数据暂缺
AUD               数据暂缺   数据暂缺
CAD               数据暂缺   数据暂缺
DKK               数据暂缺   数据暂缺
CNH               6.7066    fallback 2026-09-30；非 Stooq

CNH fallback 高/低均为 6.7066。不得用债券、原油或新闻替代缺失现货。

2. 🏛️ 官方/免费参考汇率横向对比

PBC 今日中间价数据暂缺。Frankfurter 为 2026-09-30 ECB 日度参考；open.er-api 为 2026-10-01 08:02 BJT 免费参考。两源不可当作日内波动。

CCY(base=USD)        PBC   Frankfurter   open.er-api
----------------------------------------------------
CNY                   —         6.7045        6.7169
EUR                   —         0.8807        0.8818
GBP                   —         0.7527        0.7538
JPY                   —       157.0000      157.2983
CHF                   —         0.8347        0.8351
CZK                   —        21.5240       21.5471
HKD                   —         7.8463        7.8467
HUF                   —       322.5000      323.0385
TWD                   —              —       31.9089
THB                   —        33.5650       33.5803
SGD                   —         1.2772        1.2776
PLN                   —         3.8476        3.8493
NOK                   —         9.6006        9.6092
MXN                   —        18.1259       18.0779
AUD                   —         1.4352        1.4383
CAD                   —         1.4183        1.4213
DKK                   —         6.5834        6.5861
CNH                   —              —        6.7070

3. 📅 午报增量：早报后新公布事件 + 晚间风险窗口

早报时未开始、午报时已发布（核心货币优先）：

  • 2026-10-01 10:50 BJT JPY Tankan 大企业制造业景气指数 Q3：实际 24，预测 25，前值 22。低于预测、高于前值；景气仍在正值扩张区间，不是跌破荣枯/转负。

  • 同刻 JPY Tankan 大企业制造业展望：实际 21，预测 22，前值 17。低于预测、明显高于前值。

  • 同刻 JPY Tankan 大企业非制造业：实际 35，预测 36，前值 37。低于预测与前值，仍大幅正值。

  • 同刻 JPY 大企业全产业 CAPEX：实际 11.3%，预测 12.3%，前值 11.5%。资本开支意愿弱于预期。

  • 传导：对 JPY 是“景气仍扩张、斜率略不及预期”的中性偏弱宏观信号，只能写支撑有限/限制过度乐观，不能写成 JPY 走强已确认；现货 Stooq 数据暂缺，现货方向无法验证。

  • 2026-10-01 12:30 BJT AUD 贸易顺差（8 月）：实际 0.495B，预测 2.000B，前值 1.351B。大幅低于预测与前值。

  • 同窗低影响已发布：出口 MoM 3.7%、进口 MoM 5.8%；澳制造业 PMI（Sep）49.6，低于 50 荣枯线（收缩区间）。

  • 2026-10-01 12:30 BJT RBA《金融稳定评估》：已发生。官方 PDF 读取失败，原文摘录数据暂缺。新浪转述（https://wap.cj.sina.cn/7x24/5121942）：即便房价再跌 20%、失业率升至 6% 以上，多数有贷款家庭净值仍为正；银行资本与放贷标准足以承受房地产“重大”恶化。Google 摘要：澳金融体系具有较好韧性。

  • 传导：贸易顺差大幅不及预期可能通过贸易账户压制 AUD 相对 USD；FSR 偏韧性，限制“银行危机式”定价。AUD 非核心收支币种，仅作区域观察。

早报后已发生、内容暂缺：

  • 2026-10-01 09:00 BJT Kashkari 讲话：已发生，原文/后续数据暂缺。
  • 2026-10-01 08:10 BJT Goolsbee 讲话：已发生，原文/后续数据暂缺。不得用预测或前值冒充实际表态。

晚间待发生（采集时均为未开始；不得提前写实际值）：

  • 2026-10-01 17:00 BJT GBP Nationwide HPI MoM/YoY
  • 2026-10-01 17:30 BJT CHF CPI
  • 2026-10-01 18:15–19:00 BJT 欧区制造业 PMI 串（西/意/法/德/欧元区）+ 2026-10-01 19:00 BJT Bailey 讲话
  • 2026-10-01 19:30 BJT GBP S&P Global 制造业 PMI
  • 2026-10-01 20:00 BJT EUR 失业率（8 月，预测 6.4%，前值 6.4%）
  • 2026-10-01 21:35 BJT 纳格尔讲话
  • 2026-10-01 23:00 BJT BoE Mann 讲话
  • 2026-10-01 23:30 BJT 高影响 USD 初请失业金（预测 201K，前值 197K）+ 续请（预测 1,730K，前值 1,719K）+ BoE Pill 讲话
  • 次日凌晨：2026-10-02 00:30 BJT Lagarde；2026-10-02 00:45–01:00 BJT 美国 S&P/ISM 制造业 PMI 与物价、Waller 讲话

4. 午报增量：公开信息更新

5. 🔭 风险展望更新

早报摘要为“数据暂缺”，以下为午报首次可写的方向框架；现货全缺，结论只到宏观/利率层。

  • EUR：ING 称测试年内低点；法国预算 + 欧盘 PMI 未开始。宏观偏 USD 强/EUR 弱的叙事，现货未确认。非“修正早报判断”，因早报无结论。
  • GBP：长端 6% 与 Bailey/Nationwide/PMI 窗口叠加，溢价上升；现货数据暂缺。与早报一致（均无现货结论）。
  • JPY：Tankan 扩张但不及预测 + 高市“日元低估/非操纵汇率/控国债供给”。宏观对 JPY 有口头支撑，现货未确认 USD/JPY 方向。禁止写成 JPY 走强已确认。
  • CNY/SGD：PBC 今日无中间价；CNY/SGD Stooq 暂缺。open.er-api CNY 6.7169、SGD 1.2776 仅参考。与早报一致（报价暂缺）。
  • HKD：open.er-api 7.8467，贴近联系汇率，无异常新闻。仅简述。

早报建议因早报摘要“数据暂缺”无清单可沿用，以下为午报新增关注（禁止买卖/锁汇指令）：

  • 关注预算 rate 偏离表：现货 18 币种均暂缺，标注“Stooq 不可用”；CNY 用 PBC 缺省 + Frankfurter 6.7045 / open.er-api 6.7169 双参考，CNH 仅 6.7066/6.7070 fallback。

  • 2026-10-01 23:30 BJT 初请失业金与 2026-10-02 01:00 BJT ISM 前，暂缓把大额 EUR/GBP/JPY 收支挤进单一时点，先询价再决定是否拆分。