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全球汇率风险简报归档
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午报 2026年10月14日星期三 16:13

全球汇率市场观察 | 2026-10-14

全球汇率市场观察 | 2026-10-14

午报增量：早报后中国 9 月 CPI/PPI 与进出口已发布；拉加德讲话已发生。Stooq 18 个目标币种现货仍全部暂缺，亚洲收盘至伦敦开盘前的报价变动无法验证。夜盘主风险仍是 2026-10-14 23:30 BJT 美国 9 月 CPI。口径：base=USD，即每 1 USD 对应多少目标币种。

0. 数据质量提示

  • 总体：red / critical。Stooq 0/18 可用，缺失 CNY、EUR、GBP、JPY、CHF、CZK、HKD、HUF、TWD、THB、SGD、PLN、NOK、MXN、AUD、CAD、DKK、CNH；无 Stooq 原始时间戳。不得用旧缓存或常识补齐现货。
  • CNH：仅 currency-api CDN fallback 参考价 6.6916（高/低同为 6.6916，日期 2026-10-14），不能当作 Stooq 现货，也不代表其余 17 个币种可用。
  • PBC：今日中间价已获取。公告《2026年10月14日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》，1 美元对人民币 6.7249。https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/2026101409031784329/index.html
  • Frankfurter/ECB：date=2026-10-13，非当日官方日度参考。
  • open.er-api：更新时间 2026-10-14 08:02 BJT（原始 UTC=Wed, 14 Oct 2026 00:02:32 +0000），为早间免费参考，不是欧盘实时价。
  • OpenBB/yfinance 历史曲线、OpenBB/ECB 参考列、OpenBB/Fed EFFR·SOFR·FOMC、OpenBB/ECB 收益率曲线、OpenBB/Nasdaq 日历：均 Connection refused，数据暂缺。
  • 经济日历：ok，95 条。机构研报：attempted=6，included=1（ING），skipped=5。

1. 目标币种市场快照

Stooq 现货相对早报：无任何可验证变动（早报与午报均为全缺）。CNH 仅为 fallback。

base=USD / per 1 USD
CCY     Stooq      vs AM    high     low      ts
CNY     数据暂缺   —        —        —        —
EUR     数据暂缺   —        —        —        —
GBP     数据暂缺   —        —        —        —
JPY     数据暂缺   —        —        —        —
CHF     数据暂缺   —        —        —        —
CZK     数据暂缺   —        —        —        —
HKD     数据暂缺   —        —        —        —
HUF     数据暂缺   —        —        —        —
TWD     数据暂缺   —        —        —        —
THB     数据暂缺   —        —        —        —
SGD     数据暂缺   —        —        —        —
PLN     数据暂缺   —        —        —        —
NOK     数据暂缺   —        —        —        —
MXN     数据暂缺   —        —        —        —
AUD     数据暂缺   —        —        —        —
CAD     数据暂缺   —        —        —        —
DKK     数据暂缺   —        —        —        —
CNH       6.6916   —        6.6916   6.6916   2026-10-14

CNH 行备注：fallback 参考，非 Stooq。

2. 🏛️ 官方/免费参考汇率横向对比

PBC=今日中间价换算；Frankfurter=2026-10-13；open.er-api=2026-10-14 08:02 BJT。OpenBB/ECB 列数据暂缺，已省略。

CCY(base=USD)        PBC   Frankfurter   open.er-api
----------------------------------------------------
CNY              6.7249        6.6938        6.7050
EUR              0.8947        0.8938        0.8934
GBP              0.7560        0.7549        0.7547
JPY            158.5613      158.1200      158.3076
CHF              0.8342        0.8323        0.8328
CZK                   —       21.7800       21.7629
HKD              7.8481        7.8479        7.8483
HUF            325.2061      325.6300      325.4462
TWD                   —             —       32.1416
THB             33.6817       33.5900       33.5764
SGD              1.2824        1.2799        1.2798
PLN              3.9071        3.9120        3.9068
NOK              9.5420        9.5357        9.5240
MXN             18.3865       18.3348       18.3614
AUD              1.4351        1.4331        1.4328
CAD              1.4254        1.4241        1.4221
DKK              6.6879        6.6815        6.6805
CNH                   —             —        6.6927

3. 📅 午报增量：早报后新公布事件 + 晚间风险窗口

早报时未开始 → 午报时已发布

  • 2026-10-14 12:30 BJT | CNY CPI (YoY) (Sep)：实际 0.9%，预测 1.0%，前值 0.8%。同比低于预期、高于前值。

  • 同点 | CNY CPI (MoM) (Sep)：实际 0.2%，预测 0.3%，前值 0.4%。环比低于预期和前值。

  • 同点 | CNY PPI (YoY) (Sep)：实际 5.0%，预测 4.4%，前值 3.8%。同比高于预期和前值，较前值继续上行。

  • 2026-10-14 13:30 BJT | 进出口（早报待观察的贸易数据）

    • Exports (YoY) 36.3% / 预测 25.5% / 前值 25.0%
    • Imports (YoY) 31.0% / 预测 24.5% / 前值 28.2%
    • Trade Balance (USD) 133.53B / 预测 116.80B / 前值 119.09B 传导：出口与顺差均大幅高于预期，与彭博“顺差逼近新高”方向一致；只构成 CNY 的宏观支撑观察项，不替代现货。

  • 2026-10-14 13:10 BJT | EUR Lagarde Speaks：已发生。彭博（2026-10-14 10:51 BJT 发稿）：欧元区高通胀仍由能源价格驱动、尚未向更广经济传导；官员在观察间接效应、尚未看到二轮通胀效应。https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-14/ecb-not-seeing-second-round-inflation-effects-lagarde-says 传导：相对抑制“ECB 必须立刻再加息”的叙事，但不是 EUR 现货走强确认（报价暂缺）。收入/支出双侧 EUR 先按沟通分化观察。

  • 2026-10-14 14:30 BJT | GBP BoE Breeden Speaks：已发生，讲话内容暂缺。

16:00 之后仍未开始（核心窗口）

  • 2026-10-14 16:30 BJT GBP BoE Gov Bailey Speaks
  • 2026-10-14 17:00 BJT GBP BoE MPC Pill Speaks
  • 2026-10-14 17:05 BJT CAD BoC Gov Macklem Speaks
  • 2026-10-14 18:00 BJT EUR Spanish CPI/HICP (YoY)（日历仍为未开始，不引用任何“实际值”）
  • 2026-10-14 19:00 BJT EUR Elderson Speaks
  • 2026-10-14 19:15 BJT EUR Buba Vice President Buch Speaks
  • 2026-10-14 19:30 BJT EUR Lagarde Speaks（第二场，未开始）
  • 2026-10-14 20:00 BJT USD IEA Monthly Report
  • 2026-10-14 20:40 BJT USD FOMC Member Bowman Speaks
  • 2026-10-14 21:00 BJT EUR Euro Summit；USD IMF Meetings
  • 2026-10-14 23:30 BJT 高影响（未开始，不得当作已发布）
    • USD CPI (MoM) 预测 0.6% / 前值 0.4%
    • USD Core CPI (MoM) 预测 0.2% / 前值 0.3%
    • USD CPI (YoY) 预测 3.6% / 前值 3.4%
    • USD Core CPI (YoY) 预测 2.5% / 前值 2.4%

4. 午报增量：公开信息更新

5. 🔭 风险展望更新

现货全缺，不修正早报的报价方向判断（早报亦无法验证现货）。只更新宏观叙事：

  • EUR：新增拉加德“未见二轮效应”vs Wunsch“可能再加息”。修正早报判断：欧央行沟通从“待观察讲话”改为明确分化；现货仍不能写 EUR 强/弱。
  • GBP：新增 Pill 质疑四次加息定价；Bailey/Pill 讲话尚未开始。与早报一致处：仍看英国利率沟通，无报价可改方向。
  • JPY：午报无新的高/中影响日本数据可改方向。与早报一致。5 年 JGB 拍卖 2.379% 为低影响，不升格为 JPY 走强。
  • CNY：修正早报判断：CPI 略低于预期、PPI 与贸易顺差显著高于预期，宏观从“等待 12:30/进出口”改为消费温和、生产与外贸偏强的分裂组合；仍不得写成 CNY 相对 USD 已走强。PBC 6.7249 为早间已公布中间价，非午盘新定价。
  • SGD / HKD：无新触发。HKD 中间价换算 7.8481，贴近联系汇率，无异常新闻。
  • USD：23:30 CPI 仍是主风险；ING 偏热、大华偏动能减弱，资金面数据暂缺。只写事件风险，不写现货 USD 已走强。

早报建议不重复。新增关注：

  • CNY 支出：用今日 CPI/PPI/顺差的宏观备注，但先询价、对比报价，不要用 PBC 6.7249 或 CNH fallback 6.6916 冒充可成交价。

  • GBP：关注 2026-10-14 16:30–17:00 BJT Bailey/Pill 窗口的询价偏离，Breeden 正文暂缺，不据此改覆盖率。

  • 数据缺口：Stooq 0/18、OpenBB 利率/曲线全缺——任何偏离表更新需人工确认银行报价后再写。